IT年度预算¶
最后变更：2026-08-28 16:56
中国区 IT 年度预算操作 — 每年重点事项。信息随年度预算周期持续补充。
预算操作两部分¶
- 明确分摊比例（China Agri & Food）
- 确认下年度预算明细 + 本年 BE（Best Estimation）
分摊逻辑¶
集团费用来源¶
总部每年两笔费用分摊给中国： - Change request & project 费用：按实际耗用人天计算 - 年度 Recurring cost：固定年度费用
人天口径¶
- 依据 CRQ（Change Request Quality System） 上提交的中国区 ticket 记录的人天核算
- 单价 280 USD/天（FP&A 中国团队口径）
分摊方法¶
- 按 FOOD & AGRI 指定公司代码（收票公司）分摊
- 权重：SAP 账号数量 60% + AD 域账号数量 40%
- 数据来源：人事部门提供在职人员清单 → 按员工号码核对 AD/SAP 数量 → 归并到收票公司代码
- 集团每季度开票，中国指定公司代码支付美金给境外总部
2027 分摊结果¶
| 收票公司 | 代码 | BU | SAP | AD | 分摊比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金光企业管理（上海）RHQ | 0164 | FOOD | 138 | 477 | 45.60% |
| 金光食品（宁波）NB | 0165 | AGRI | 96 | 307 | 30.62% |
| 华丰东阿 DE | 0151 | FOOD | 27 | 31 | 6.16% |
| 金光食品（韶关）SG | 515 | FOOD | 25 | 25 | 5.53% |
| 华丰兴化 XH | 0150 | FOOD | 19 | 24 | 4.43% |
| 华丰阜新 FX | 0157 | FOOD | 18 | 18 | 3.98% |
| 华丰咸阳 XY | 0158 | FOOD | 16 | 19 | 3.68% |
- FOOD 69.38%（SAP 243/AD 594），AGRI 30.62%（96/307）
- 2027 Recurring Cost 合计 USD 72 万（CNY 524.16 万 @6.67）
预算口径与汇率（Global 2026-08-12 发布）¶
- 按 OPEX / CAPEX × FOOD & AGRI 拆分
- 汇率两套口径（Budget 2027 Assumptions.xlsx，CNY/USD）：
- 集团预算汇率：6.67
- BE 汇率（Best Estimate 2026）：6.78
- 邮件附件已归档：
01-Projects/Infra/年度IT预算/2027/260812_Budget 2027 Assumptions_Global发布.xlsx（含 Timeline / Forex / Inflation / Interest / Market Prices）
Global 预算时间线（Downstream Centre）¶
| 日期 | 活动 |
|---|---|
| 2026-10-16（五） | BU 提交至 DS（Downstream Centre） |
| 10月第4周（待定） | 与 DS 高管 Review |
| 2026-11-06（五） | BU 重新提交 |
| 11月中（待定） | 与 Pak FoW Review |
| 12月第1周 | BU 最终重新提交 |
中国区预算节奏（FOOD/AGRI 双轨）¶
- FOOD/AGRI 两个事业部分别收集 IT 类预算
- 9月：向雅加达总部提交初稿 IT 预算（FOOD+AGRI 汇总）
- 11-12月：完成中国区管理层 review 并确认定稿
- 定稿后（如有调整）：向雅加达总部提交更新版本
AGRI（粮油）内部预算时间线¶
集团时间线（10/16 提交 DS）之前的内部流程，Ava Wu（吴优芬，财务部）8/21 发布通知。IT 关键节点：9/22 财务部确认「总部IT费用」分摊数据；IT 部门预算编制人 吴正中/蒋曙光（责任人 苏政华），码头仓储 IT 宋麒军（责任人 苏政华）。
| 日期 | 节点 | 责任 |
|---|---|---|
| 8/21 | 发布预算空白模板 | 财务部 |
| 9/2 | 销售费用+管理费用预算（2026BE+2027Bgt） | 管理部门&销售部门 |
| 9/9 | 制造费用预算 | 生产各部门 |
| 9/10 | CAPEX 预算（含25-26未完工确认） | 需求部门 |
| 9/21 | 薪资预算 | 人事部 |
| 9/22 | 确认RHQ管理费用、总部IT费用、总部利息分摊 | 财务部 |
| 9/28 | 各公司上报 DS PNL | 宁波/码头/上海/珠海/北京 |
| 10/15 | 提交粮油年度预算汇总给新加坡 | 财务部 |
| 10/20 | 预算汇总 PPT | 各责任部门 |
CAPEX 要点¶
- 2025-2026 已有 WBS 的未完工项目（67个：未报备31/取消4/暂缓7/进行中25+）务必确认完工年月
- 「未报备」「暂缓」项目：继续执行填预计完工日期，不执行填「取消」由 BPC 关闭 WBS，避免重复 WBS 号
- 摊销口径：≥10万5年 / 5-10万3年 / 2-5万1年 / <2万一次性入费用；大额备品备件维修费vs摊销提前和财务确认
历年常见问题（财务部提示）¶
时间节点延误、未按模板格式、成本中心与SAP名称不一致、费用漏报/重复、CAPEX未完工项目确认不及时、项目名称与老 WBS 重复、摊销口径不一致。
AGRI 预算联系人¶
- 吴优芬（统筹全部）ava.wu@sinarmas-agri.com
- 刘江杰（宁波工厂费用+CAPEX）、邵厚荣（宁波生产成本+折旧摊销）
- 吴海波（码头仓储）、陈可（珠海）、李荔（上海国贸/金鸿源/金天源）
年度节奏与趋势¶
- SAP 账号：282(2022)→339(2027B)；AD 账号：617(2022)→901(当前)
- ⚠️ 2026B 预算 AD 868，当前实际已 901 —— 超预算趋势，2027 预算需关注人员增长
PC 采购价格参考（框架合同含税单价）¶
| 年度 | 笔记本 | 台式机 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,600 | 4,150 |
| 2024 | 5,950 | 5,600 |
| 2025-26 | 7,750 | 6,900 |
| 2027 预估 | 10,350 | 9,950 |
2027 预算原则：不建议做非必要的 PC 更新——价格涨幅过大（笔记本 2023→2027 累计 +125%），2027 年度尽量以升级存量设备（RAM/硬盘）为主，仅对确需更换的设备做预算。该价格表将发给各工厂作预算参考。
PC 采购价格参考（框架合同含税单价）¶
| 年度 | 笔记本 | 台式机 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,600 | 4,150 |
| 2024 | 5,950 | 5,600 |
| 2025-26 | 7,750 | 6,900 |
| 2027 预估 | 10,350 | 9,950 |
2027 预算原则：不建议做非必要的 PC 更新——价格涨幅过大（笔记本 2023→2027 累计 +125%），2027 年度尽量以升级存量设备（RAM/硬盘）为主，仅对确需更换的设备做预算。该价格表将发给各工厂作预算参考。